去年12月超九成债基上涨 前海开源天弘旗下基金领涨

时间:2022-1-11 作者:admin

  中国经济网北京1月11日讯 (记者 康博) 在去年12月份里,债券型基金整体表现依然良好,统计显示,在共计4142只债券型基金中,业绩下跌的债基数量仅有250只,占比6%,另有24只持平,上涨债基共有3868只,占比93%。 

  从涨幅榜看,共有70只基金单月涨幅超过2%,这些债基多为可转债或增强收益型基金,其中有6只基金涨幅超过4%,分别为前海开源鼎裕债券A、前海开源鼎裕债券C、长江可转债债券A、天弘弘丰增强回报A、天弘弘丰增强回报C、长江可转债债券C,涨幅分别为5.82%、5.78%、4.28%、4.28%、4.25%、4.24%。 

  在去年披露的三季报中,前海开源鼎裕的股票资产和债券资产分别为17.85%和79.34%,债券资产主要以政策性金融债为主,这在12月份涨幅靠前的债基中较为少见。与之相比,长江可转债和天弘弘丰增强回报此前三季报披露的可转债资产分别占到基金资产净值的81.14%和70.16%。 

  天弘弘丰增强在三季报中称,处于风险防范的目的,该基金当时对转债仓位进行了调整,但这只是拥挤状态下调整风险的释放,四季度会对前期没有表现的低估值板块进行重点关注。而对于股票仓位,则不做大的变化,依旧延续优质低估值龙头、行业均衡、个股分散的思路进行配置。这样的操作思路不仅在去年12月份,同时也在去年四季度让该基金净值上涨明显。 

  其基金经理杜广此前在泰康资产管理有限责任公司担任债券研究员,2015年10月至2017年7月在中国人寿养老保险股份有限公司固定收益投资部任债券研究员,2017年7月加入天弘基金,历任投资经理助理、基金经理助理等职。 

  此外,工银瑞信基金公司旗下的工银可转债债券、工银可转债优选债券A、工银可转债优选债券C也在去年12月上涨了3.95%、3.77%、3.73%。这几只基金的基金经理同为黄诗原,其2013年加入工银瑞信,现任养老金投资中心转债高级研究员、基金经理。这些基金的持股主要为银行股,另有个别券商、食品行业个股,而转债则同样以银行转债为主。在工银可转债三季报里基金经理指出,“随着转债估值抬升以及股票市场分化加剧,本基金在9月份后降低了转债仓位,提升股票仓位,主要以低估值板块为主。” 

  跌幅榜上,民生加银鑫享债券C、民生加银鑫享债券D、民生加银鑫享债券A在去年12月份分别下跌17.16%、17.16%、17.14%,这也导致其在去年四季度重挫,并拖累全年业绩。在去年三季报里显示,其重仓20大连、16魏桥05、20融创02、19国开、21农业,持仓债券主要为企业债和中期票据。 

  从2018年9月起,陆欣就管理民生加银鑫享,这位10年老将此前曾多次历任基金公司固定收益副总监,2018年8月加入民生加银后任固定收益部总监、固收资产条线投资决策委员会主席、公司投资决策委员会成员、基金经理,然而在2021年8月10日,陆欣因个人原离职,目前刘昊独自管理该基金,其担任公募基金经理的时间不足2年。 

  银河久益回报C、银河久益回报A也在去年12月下跌4.06%和4.02%,从去年三季报重仓债券看,其主要为金融债和企业债,但四季度的表现并不理想。 

  纵观上月的债券市场,12月28日,现券期货震荡偏暖。国债期货窄幅震荡小幅收涨,银行间主要利率债收益率普遍小幅下行,中短券表现更好,值得一提的是,10年期国债新券210017收益率盘中一度跌破2.8%关口;央行加力投放,隔夜创两个月新低,跨年价格稍降但供给仍不足;地产债整体延续暖势多数上涨。 

  有交易员表示,逆回购放量跨年资金价格稍降,而且市场对于2022年初宽松政策的预期未散,债市多头仍占主动,缓步走强态势料将延续,但突破震荡区间还需要超预期的政策配合。 

  12月转债转股溢价率小幅回落、YTM小幅上涨、均价小幅回落、离散度位于低位。申万行业涨多跌少、转债行业涨多跌少。转债涨幅居前行业为建筑材料、传媒、公用事业、食品饮料、社会服务,跌幅居前行业为电力设备、有色金属、国防军工、汽车、基础化工。可转债个券涨多跌少,消费板块及中游制造板块表现较好。 

  对于2022年的债市,兴证资管首席经济学家王德伦表示,虽然有阶段性的机会但整体的波动可能会加大,流动性的宽松有助于利率下行,这对债券是有支撑的。但另外一方面,地方债发行加速,社融企稳回升,2022年债券市场波动会比较多,投资者可以向转债要效益。 

  诺德基金债券研究员王宪彪称,货币政策的边际转向已成既定事实,2022年货币政策大概率要继续维持稳中偏松态势,配合宽信用来稳定经济的发展大局,整体格局仍然是易松难紧。整体而言,预计2022年货币和财政政策对债券市场较为友好。  

  具体到利率债和信用债投资,符合高质量发展的优质资产供给相对稀缺。利率债投资可适当拉长久期以提高组合静态收益,信用债投资适度拉长久期并结合资金面加杠杆进行一定的套息成为主要投资方向。当然,深挖没有被充分预期的低估值资产也应成为2022年信用债投资的重要策略。 

  2021年12月份债券型基金涨跌幅前100名一览

序号

名称

复权单位净值增长率%

单位净值元

规模亿元

名称

复权单位净值增长率%

单位净值元

规模亿元

1

前海开源鼎裕债券A

5.82

2.0783

0.0675

民生加银鑫享债券C

-17.16

0.9071

7.3196

2

前海开源鼎裕债券C

5.78

2.0963

0.4810

民生加银鑫享债券D

-17.16

0.7857

0.0016

3

长江可转债债券A

4.28

1.6280

0.0474

民生加银鑫享债券A

-17.14

0.9200

29.7912

4

天弘弘丰增强回报A

4.28

1.4113

4.1938

银河久益回报C

-4.06

1.7371

0.0523

5

天弘弘丰增强回报C

4.25

1.3958

1.8535

银河久益回报A

-4.02

1.7854

4.7261

6

长江可转债债券C

4.24

1.6090

0.0495

银华信用精选15个月定期开放债券

-3.64

0.9785

54.5329

7

工银可转债债券

3.95

1.6531

7.0637

南方颐元定开债券发起C

-3.63

1.2854

0.0000

8

工银可转债优选债券A

3.77

1.6750

3.5942

广发资管乾利一年持有期债券C

-3.45

1.3250

14.0645

9

工银可转债优选债券C

3.73

1.6498

0.4926

广发资管乾利一年持有期债券A

-3.43

1.3305

8.0646

10

融通可转债A

3.73

1.4309

0.5250

通利债C

-2.95

1.7000

0.0857

11

融通可转债C

3.70

1.3942

0.2688

银河通利

-2.94

1.7100

6.0893

12

信用增利

3.48

1.5057

0.3040

安信永泰定开债券

-2.84

1.1669

13.5295

13

华泰柏瑞信用增利(LOF)B

3.47

1.3129

--

民生加银转债优选A

-2.36

1.4770

1.6368

14

交银可转债债券A

3.28

1.6099

0.5898

民生加银转债优选C

-2.32

1.4410

1.8311

15

交银可转债债券C

3.24

1.5942

0.1584

上银慧恒收益增强债券

-1.93

1.0081

2.5698

16

大成安诚债券C

3.09

1.0655

0.0082

格林泓利增强债券C

-1.89

1.0106

3.0286

17

天治可转债增强债券A

3.08

1.7090

0.3697

格林泓利增强债券A

-1.86

1.0163

3.0460

18

天治可转债增强债券C

3.05

1.6550

0.6085

中银互利

-1.83

1.1736

2.2449

19

前海开源可转债债券

3.00

1.9470

8.5592

博时宏观回报债券C

-1.78

1.5330

3.2768

20

天弘多元收益A

2.96

1.2573

6.8547

博时宏观回报债券A/B

-1.68

1.5710

18.3182

21

红土创新增强收益债券A

2.96

1.3353

0.9076

银华可转债债券

-1.66

1.8725

5.0063

22

兴业机遇债券A

2.96

1.4736

0.5883

平安季享裕定开债C

-1.63

1.0293

0.0000

23

红土创新增强收益债券C

2.93

1.3328

0.0638

光大阳光添利债券C

-1.62

2.4564

3.6015

24

天弘多元收益C

2.93

1.2529

5.2271

光大阳光添利债券A

-1.60

2.6278

37.9464

25

兴业机遇债券C

2.92

1.4751

0.0129

中银增利债券

-1.57

1.7510

26.0532

26

国泰可转债债券

2.79

1.6811

2.7864

博时景发纯债债券

-1.53

1.1254

4.2603

27

富国可转债A

2.78

2.3680

64.3733

泓德裕和纯债债券C

-1.49

1.1984

0.0118

28

天弘添利债券(LOF)E

2.77

1.4670

4.7716

泓德裕和纯债债券A

-1.46

1.2167

13.2961

29

九泰久嘉纯债3个月A

2.76

1.1791

0.0109

恒生前海恒源天利债A

-1.45

1.0089

0.0001

30

九泰久嘉纯债3个月C

2.74

1.1724

0.0000

恒生前海恒源天利债C

-1.44

0.9919

2.6100

31

富国可转债C

2.74

2.3620

2.8723

工银瑞盈18个月定开债券

-1.37

1.1023

5.2830

32

天弘添利

2.73

2.3234

15.8493

中银转债增强债券A

-1.35

3.2110

4.1063

33

华泰柏瑞稳本增利债券A

2.72

1.6563

0.4560

中银转债增强债券B

-1.34

3.0880

1.6289

34

华泰柏瑞稳本增利债券B

2.69

1.6050

0.0774

创金合信聚鑫债券C

-1.26

0.9543

2.0583

35

华夏可转债增强债券A

2.69

1.7540

22.9977

南方宏元C

-1.23

1.2280

0.0000

36

华夏可转债增强债券C

2.68

1.7600

0.0489

创金合信聚鑫债券A

-1.22

0.9690

0.0001

37

华安可转债债券A

2.63

1.7970

0.7168

中银证券安弘债券C

-1.22

1.2946

0.2994

38

华安可转债债券B

2.61

1.7270

0.9274

富国兴利增强债券

-1.20

1.5535

8.0908

39

富国安利90天滚动持有债券C

2.56

1.0082

1.6606

申万菱信汇元宝债券C

-1.19

1.6877

6.2604

40

工银添福债券A

2.53

1.8910

0.5037

中银证券安弘债券A

-1.19

1.3068

6.3555

41

兴银收益增强债券

2.51

1.3259

0.8901

申万菱信汇元宝债券A

-1.17

0.9763

1.7300

42

工银添福债券B

2.50

1.8670

0.1066

广发可转债债券C

-1.07

2.1431

5.6171

43

东方可转债债券A

2.50

1.1584

0.3928

广发可转债债券E

-1.06

2.1156

0.7852

44

工银添颐债券A

2.49

2.7530

4.5230

广发可转债债券A

-1.04

2.1200

13.8095

45

工银添颐债券B

2.49

2.5890

2.7138

华安安心收益债B

-1.03

1.8160

0.2424

46

华泰柏瑞锦瑞债券A

2.47

1.0913

0.1219

华安安心收益债A

-1.02

1.8250

0.7132

47

东方可转债债券C

2.46

1.1546

0.2482

嘉实民企精选一年定期债券

-1.02

1.0128

1.3593

48

招商安庆债券

2.45

1.2227

3.4820

泓德裕鑫一年定开债券C

-1.00

1.2559

0.0037

49

华泰柏瑞锦瑞债券C

2.43

1.0827

0.0594

交银强化回报C

-0.97

1.4346

0.1276

50

上投摩根双债增利债券A

2.40

1.5446

0.0813

民生加银家盈6个月持有期债券C

-0.97

0.9946

0.2870

51

北信瑞丰稳定收益C

2.39

1.4150

0.3525

泓德裕鑫一年定开债券A

-0.96

1.2755

11.4482

52

南方昌元转债A

2.39

1.9637

8.9614

英大通盈纯债债券E

-0.96

1.0228

0.0000

53

上投摩根双债增利债券C

2.37

1.5123

0.0435

光大阳光北斗星180天滚动C

-0.95

1.6416

0.2104

54

南方昌元转债C

2.34

1.9344

4.3795

民生加银家盈6个月持有期债券A

-0.93

0.9996

1.4365

55

浙商丰利增强债券

2.33

1.8944

45.9908

交银强化回报A/B

-0.93

1.4743

0.1849

56

新华增盈回报债券

2.27

1.5315

23.5921

长城积极增利债券C

-0.93

1.7417

0.1511

57

北信瑞丰稳定收益A

2.27

1.4400

0.0316

金鹰元丰债券C

-0.92

2.0682

--

58

华商转债精选债券A

2.26

1.1748

0.2421

光大阳光北斗星180天滚动A

-0.92

1.6452

1.0639

59

华商转债精选债券C

2.24

1.1705

0.6142

长城积极增利债券A

-0.89

1.7705

0.5847

60

诺安优化收益债券

2.20

2.5491

16.4858

博时天颐债券C

-0.89

1.6870

0.8270

61

申万菱信可转债债券

2.19

2.2950

4.4617

银华信用精选一年定期开放债券发起式

-0.87

1.1449

58.2253

62

德邦新添利债券A

2.17

1.4430

1.3796

信诚双盈

-0.87

1.3130

25.4187

63

南方集利18个月债券A

2.16

1.1331

6.7584

国金惠宁中短期利率债C

-0.87

1.0183

0.0054

64

德邦新添利债券C

2.13

1.8194

0.0752

汇安嘉汇纯债债券C

-0.86

1.0529

0.0150

65

南方集利18个月债券C

2.12

1.1250

1.5506

易方达裕景添利6个月定期开放债券

-0.86

1.3780

60.1949

66

长信中证转债及可交换债50指数A

2.08

1.0848

0.0123

博时天颐债券A

-0.86

1.7580

14.1617

67

国投瑞银优化增强债券C

2.08

2.0750

1.8961

国金惠宁中短期利率债A

-0.85

1.0197

0.0668

68

长信中证转债及可交换债50指数C

2.07

1.0815

0.0054

金元顺安丰利债券

-0.84

1.4650

32.0305

69

天治稳健双盈债券

2.06

2.0811

0.6415

创金合信聚利债券C

-0.84

1.1654

0.3129

70

国投瑞银优化增强债券A/B

2.04

2.1350

29.8439

恒越嘉鑫债券C

-0.84

1.0265

0.8934

71

南方希元可转债债券

1.99

1.9984

31.8642

华夏鼎源债券C

-0.84

1.0675

0.1731

72

上证转债

1.98

1.1200

2.5526

中欧信用

-0.83

1.2404

0.1737

73

中海可转债债券C

1.98

1.1370

0.5827

恒越嘉鑫债券A

-0.83

1.0281

1.0108

74

鹏华丰实定期开放债券A

1.97

1.5690

0.8399

华商双债丰利C

-0.83

0.9860

0.3492

75

中海可转债债券A

1.97

1.1440

1.0466

长城悦享增利债券C

-0.82

1.8850

--

76

国联安添利增长债A

1.94

1.3971

0.3478

创金合信聚利债券A

-0.82

1.1981

0.3459

77

泰达宏利集利债券A

1.92

1.9829

5.7608

华商双债丰利A

-0.81

1.0290

1.7632

78

长盛可转债A

1.91

1.7666

0.8033

中欧信用E

-0.81

1.2467

19.8897

79

国联安添利增长债C

1.90

1.3648

0.0279

华夏鼎源债券A

-0.80

1.0744

1.4333

80

泓德裕祥债券A

1.90

1.5224

26.3066

长城悦享增利债券A

-0.80

1.8854

0.0946

81

国泰民安增利债券A

1.89

1.6458

0.0500

金鹰元丰债券A

-0.79

2.5353

9.7169

82

泰达宏利集利债券C

1.88

1.8857

0.0569

新华丰利债券C

-0.78

1.2299

0.4977

83

江信祺福A

1.88

1.3338

3.1234

华安稳固收益债券C

-0.78

1.6840

2.1171

84

长盛可转债C

1.88

1.7788

0.8835

华安稳固收益债券A

-0.75

1.8670

3.0005

85

万家可转债债券A

1.87

1.2612

0.4819

新华丰利债券A

-0.75

1.2552

0.0749

86

泓德裕祥债券C

1.87

1.4954

1.9571

平安双季增享6个月持有债券C

-0.75

1.0645

0.2176

87

国泰民安增利债券C

1.87

1.6053

1.2112

中欧天禧债券

-0.73

1.0650

15.1279

88

鹏华丰实定期开放债券B

1.86

1.5300

0.0817

长城悦享回报债券C

-0.72

0.9937

0.1230

89

转债ETF

1.85

1.2193

6.6336

汇添富稳添利定期开放债券C

-0.72

1.1070

0.0006

90

红塔红土盛商一年定开债基A

1.85

1.2924

2.8875

平安双季增享6个月持有债券A

-0.72

1.0682

1.8751

91

上银可转债精选债券

1.84

1.0974

0.0697

富荣富安债券C

-0.71

1.0629

0.0031

92

万家可转债债券C

1.84

1.2527

0.0440

金元顺安沣楹债券

-0.71

1.3142

20.9291

93

江信祺福C

1.84

1.3033

0.0061

泓德裕泽一年定开债券C

-0.71

1.2450

0.0727

94

华泰紫金丰睿债券发起A

1.81

1.0684

0.2403

汇添富稳添利定期开放债券A

-0.70

1.1320

11.7058

95

新华双利债A

1.81

1.4627

0.0560

民生加银增强收益债券C

-0.69

2.2480

4.8084

96

红塔红土盛商一年定开债基C

1.81

1.2722

0.0292

长城悦享回报债券A

-0.69

0.9958

14.4183

97

富国收益增强债券A

1.79

1.7280

90.3757

泓德裕泽一年定开债券A

-0.68

1.2635

7.4852

98

华泰紫金周周购3月滚动债A

1.79

1.1735

0.0391

民生加银增强收益债券A

-0.68

2.3320

10.8217

99

华泰紫金丰睿债券发起C

1.79

1.0658

0.0275

富荣富安债券A

-0.68

1.0627

9.8919

100

富国收益增强债券C

1.79

1.6770

6.4285

华宝增强收益债券B

-0.66

1.7039

0.0650

 

  来源:同花顺(规模截止日期:2021年9月30日)

(责任编辑:关婧)

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